CACTUS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto65,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 46,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 4,8 mi em 09/2026 (-42,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,4 mi

-42,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-42,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi99,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 25 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 536 mil5,9%
• 31–60 dR$ 293 mil3,2%
• 61–90 dR$ 639 mil7,0%
• 91–120 dR$ 2,4 mi26,0%
• 121–150 dR$ 379 mil4,1%
• 151–180 dR$ 374 mil4,1%
• 181–360 dR$ 2 mi21,9%
• 361–720 dR$ 2,5 mi27,8%

65,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17,5 mi), contra 46,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi17,6%
• 31–60 dR$ 538 mil3,1%
• 61–90 dR$ 519 mil3,0%
• 91–120 dR$ 616 mil3,5%
• 121–150 dR$ 613 mil3,5%
• 151–180 dR$ 616 mil3,5%
• 181–360 dR$ 7 mi40,0%
• 361–720 dR$ 3,6 mi20,4%
• 721–1080 dR$ 907 mil5,2%
• > 1080 dR$ 50 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.