HEIVI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 31,5 mi em 09/2026 (+159,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 31,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,1 mi

+159,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 32 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,8 mi31,8%
• 31–60 dR$ 8,2 mi26,5%
• 61–90 dR$ 7,4 mi24,0%
• 91–120 dR$ 2,4 mi7,7%
• 121–150 dR$ 383 mil1,2%
• 151–180 dR$ 152 mil0,5%
• 181–360 dR$ 445 mil1,4%
• 361–720 dR$ 750 mil2,4%
• 721–1080 dR$ 724 mil2,3%
• > 1080 dR$ 636 mil2,1%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 825 mil), contra 3,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 658 mil79,7%
• 31–60 dR$ 47 mil5,7%
• 91–120 dR$ 6 mil0,8%
• 181–360 dR$ 113 mil13,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 111,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 111,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3 mi9,5%
• 2º maiorR$ 2,2 mi7,0%
• 3º maiorR$ 2 mi6,4%
• 4º maiorR$ 1,4 mi4,6%
• 5º maiorR$ 1,4 mi4,4%
• 6º maiorR$ 1,3 mi4,0%
• 7º maiorR$ 1 mi3,3%
• 8º maiorR$ 912 mil2,9%
• 9º maiorR$ 772 mil2,4%
• 10º maiorR$ 724 mil2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.