AUGME PRO 051 MASTER FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 35,0 mi em 09/2026 (+8,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,4 mi

+8,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,5 mi; R$ 20,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,8 mi82,0%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi18,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil0,0%
• 121–150 dR$ 313 mil2,6%
• 151–180 dR$ 58 mil0,5%
• 181–360 dR$ 513 mil4,3%
• 361–720 dR$ 1 mi8,5%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi13,5%
• > 1080 dR$ 8,4 mi70,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,9 mi24,5%
• 2º maiorR$ 928 mil7,8%
• 3º maiorR$ 881 mil7,4%
• 4º maiorR$ 863 mil7,2%
• 5º maiorR$ 719 mil6,0%
• 6º maiorR$ 714 mil6,0%
• 7º maiorR$ 626 mil5,3%
• 8º maiorR$ 605 mil5,1%
• 9º maiorR$ 513 mil4,3%
• 10º maiorR$ 438 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.