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Patrimônio líquido de R$ 116,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 115,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 116,5 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 20,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,6%

Mezanino · 12 meses

-1,5%

Subordinada · 12 meses

49,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 77,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 78 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi31,5%
• 61–90 dR$ 160 mil0,2%
• 151–180 dR$ 386 mil0,5%
• 181–360 dR$ 49 mi67,8%

6,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 212,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 212,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,4 mi4,4%
• 2º maiorR$ 2,3 mi3,0%
• 3º maiorR$ 2,3 mi2,9%
• 4º maiorR$ 2,2 mi2,9%
• 5º maiorR$ 2 mi2,6%
• 6º maiorR$ 2 mi2,5%
• 7º maiorR$ 1,7 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,5 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,4 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.