TRIO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,7 mi

Cotistas

9

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi63,1%
• IndustrialR$ 2,4 mi27,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 646 mil7,4%
• AgronegócioR$ 171 mil2,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,1 mi69,5%
• 31–60 dR$ 473 mil5,4%
• 61–90 dR$ 80 mil0,9%
• 91–120 dR$ 401 mil4,6%
• 121–150 dR$ 234 mil2,7%
• 151–180 dR$ 217 mil2,5%
• 181–360 dR$ 1,1 mi12,6%
• 361–720 dR$ 162 mil1,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 37,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 37,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 61,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,4 mi61,7%
• 2º maiorR$ 2,6 mi29,3%
• 3º maiorR$ 449 mil5,1%
• 4º maiorR$ 333 mil3,8%
• 5º maiorR$ 6 mil0,1%
• 6º maiorR$ 4 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.