MATTEH FIDC

Patrimônio líquido de R$ 88,1 mi em 09/2026 (+92,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 48,8 mi e devolveu R$ 18,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 88,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 45,6 mi

+92,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 88,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 87,6 mi; R$ 11,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 59 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 54 mi94,1%
• 91–120 dR$ 42 mil0,1%
• 121–150 dR$ 60 mil0,1%
• 151–180 dR$ 82 mil0,1%
• 181–360 dR$ 965 mil1,7%
• 361–720 dR$ 1,2 mi2,1%
• 721–1080 dR$ 557 mil1,0%
• > 1080 dR$ 500 mil0,9%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mil2,1%
• 31–60 dR$ 10 mil0,9%
• 61–90 dR$ 15 mil1,3%
• 91–120 dR$ 52 mil4,5%
• 121–150 dR$ 1,1 mi91,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 41,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 41,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.