MD LESTE IC PRECATÓRIOS FIDC - DE

Patrimônio líquido de R$ 113,7 mi em 09/2026 (+63,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 807 mil e devolveu R$ 807 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 113,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 69,7 mi

+63,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 114,2 mi

Cotistas

155

soma das séries

Subordinação de 26,2% em 09/2026 (era 20,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,5%

Mezanino · 12 meses

26,0%

Subordinada · 12 meses

40,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 104,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 114,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 103 mi98,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2 mi1,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 121 mil0,1%
• 91–120 dR$ 3,2 mi3,1%
• 121–150 dR$ 4,5 mi4,3%
• 151–180 dR$ 5,1 mi4,9%
• 181–360 dR$ 66 mi62,8%
• 361–720 dR$ 20 mi19,0%
• 721–1080 dR$ 6,1 mi5,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 26 mil), contra 0,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 26 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 105 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.