JIVE BOSSANOVA90 - FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 551,1 mi → R$ 2,1 bi).

Patrimônio líquido de R$ 2,1 bi em 09/2026 (+279,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,6 bi e devolveu R$ 170,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 551,1 mi

+279,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,1 bi

Cotistas

35.498

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 573,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,1 bi; R$ 1,1 bi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 471 mi82,1%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 101 mi17,6%
• AgronegócioR$ 1,6 mi0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 36 mi6,2%
• 91–120 dR$ 64 mi11,2%
• 151–180 dR$ 32 mi5,5%
• 181–360 dR$ 5 mi0,9%
• 361–720 dR$ 44 mi7,6%
• > 1080 dR$ 393 mi68,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 812,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 812,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 86 mi15,1%
• 2º maiorR$ 82 mi14,4%
• 3º maiorR$ 77 mi13,5%
• 4º maiorR$ 65 mi11,4%
• 5º maiorR$ 49 mi8,5%
• 6º maiorR$ 42 mi7,3%
• 7º maiorR$ 23 mi3,9%
• 8º maiorR$ 22 mi3,8%
• 9º maiorR$ 20 mi3,6%
• 10º maiorR$ 20 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.