PBG SUPPLIERS - FI EM DIREITOS CREDITÓRIO

Patrimônio líquido de R$ 164,9 mi em 09/2026 (+0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 36,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 164,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 164,6 mi

+0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 164,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 26,7% em 09/2026 (era 26,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

43,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 135,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 164,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 68 mi50,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 48 mi35,7%
• AgronegócioR$ 11 mi8,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8 mi6,0%
• ImobiliárioR$ 312 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi38,2%
• 31–60 dR$ 31 mi23,0%
• 61–90 dR$ 25 mi18,6%
• 91–120 dR$ 15 mi11,0%
• 121–150 dR$ 9,1 mi6,7%
• 151–180 dR$ 3,4 mi2,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 482,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 482,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 86,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 116 mi86,1%
• 2º maiorR$ 19 mi13,9%
• 3º maiorR$ 25 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.