ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 421,7 mi em 09/2026 (-14,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 128,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 421,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 494,7 mi

-14,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 421,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 127,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 421,7 mi; R$ 291,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 55 mi43,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 42 mi32,9%
• AgronegócioR$ 27 mi20,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi3,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9 mi7,0%
• 181–360 dR$ 19 mi15,3%
• 361–720 dR$ 4,1 mi3,2%
• 721–1080 dR$ 20 mi15,4%
• > 1080 dR$ 75 mi59,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 56,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 56,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 50,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi19,4%
• 2º maiorR$ 13 mi10,1%
• 3º maiorR$ 11 mi9,0%
• 4º maiorR$ 11 mi8,5%
• 5º maiorR$ 4,9 mi3,8%
• 6º maiorR$ 4,7 mi3,7%
• 7º maiorR$ 4,6 mi3,6%
• 8º maiorR$ 3,9 mi3,1%
• 9º maiorR$ 3,8 mi3,0%
• 10º maiorR$ 3 mi2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.