BLUECAPITAL FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 51,4 mi em 09/2026 (+41,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 36,4 mi

+41,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 65,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 75,5% em 09/2026 (era 71,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

30,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,7 mi; R$ 22,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi69,8%
• 31–60 dR$ 5,4 mi25,7%
• 61–90 dR$ 923 mil4,4%
• 91–120 dR$ 38 mil0,2%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 396 mil), contra 21,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 385 mil97,4%
• 31–60 dR$ 10 mil2,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 223,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 223,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.