FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 10,2 mi → R$ 110,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 110,4 mi em 09/2026 (+983,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 93,5 mi e devolveu R$ 2,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,2 mi

+983,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,5 mi

Cotistas

38

soma das séries

Subordinação de 23,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 95,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi2,5%
• 31–60 dR$ 2,4 mi2,6%
• 61–90 dR$ 2,4 mi2,6%
• 91–120 dR$ 2,4 mi2,5%
• 121–150 dR$ 2,3 mi2,4%
• 151–180 dR$ 2,3 mi2,4%
• 181–360 dR$ 12 mi12,9%
• 361–720 dR$ 20 mi20,9%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,5%
• > 1080 dR$ 34 mi35,7%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 783 mil), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 490 mil62,6%
• 31–60 dR$ 101 mil12,9%
• 61–90 dR$ 59 mil7,5%
• 91–120 dR$ 36 mil4,6%
• 121–150 dR$ 30 mil3,8%
• 151–180 dR$ 23 mil2,9%
• 181–360 dR$ 43 mil5,5%
• 361–720 dR$ 1 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 101,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 101,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.