CONCRETO BEM REAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 68,6 mi em 09/2026 (+18,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,5 mi e devolveu R$ 72,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 68,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,0 mi

+18,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 69,9 mi

Cotistas

164

soma das séries

Subordinação de 92,1% em 09/2026 (era 94,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,7%

Mezanino · 12 meses

9,8%

Subordinada · 12 meses

28,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 65,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 65,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi78,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 13 mi20,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi1,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi3,5%
• 31–60 dR$ 2,2 mi3,4%
• 61–90 dR$ 2,2 mi3,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi3,3%
• 121–150 dR$ 1,8 mi2,7%
• 151–180 dR$ 2,3 mi3,6%
• 181–360 dR$ 11 mi17,2%
• 361–720 dR$ 18 mi27,6%
• 721–1080 dR$ 14 mi22,5%
• > 1080 dR$ 8,2 mi12,8%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi), contra 2,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 543 mil22,3%
• 31–60 dR$ 543 mil22,3%
• 61–90 dR$ 865 mil35,5%
• 91–120 dR$ 161 mil6,6%
• 121–150 dR$ 161 mil6,6%
• 151–180 dR$ 161 mil6,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 76,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 76,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 18 mi27,0%
• 2º maiorR$ 13 mi19,3%
• 3º maiorR$ 10 mi15,8%
• 4º maiorR$ 7,3 mi11,2%
• 5º maiorR$ 5,8 mi9,0%
• 6º maiorR$ 4,7 mi7,2%
• 7º maiorR$ 4,7 mi7,2%
• 8º maiorR$ 2,1 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,2 mi1,8%
• 10º maiorR$ 646 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.