WINTERFELL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 14,0 mi em 09/2026 (+35,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,0 mi e devolveu R$ 589 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,3 mi

+35,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 0,1% em 09/2026 (era 1,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9 mi63,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi27,9%
• ImobiliárioR$ 1,2 mi8,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi14,9%
• 31–60 dR$ 777 mil5,5%
• 61–90 dR$ 600 mil4,2%
• 91–120 dR$ 31 mil0,2%
• 121–150 dR$ 797 mil5,6%
• 151–180 dR$ 50 mil0,4%
• 181–360 dR$ 3,1 mi21,9%
• 361–720 dR$ 210 mil1,5%
• 721–1080 dR$ 155 mil1,1%
• > 1080 dR$ 6,3 mi44,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 97,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi9,8%
• 2º maiorR$ 1,2 mi8,4%
• 3º maiorR$ 885 mil6,3%
• 4º maiorR$ 721 mil5,1%
• 5º maiorR$ 271 mil1,9%
• 6º maiorR$ 210 mil1,5%
• 7º maiorR$ 203 mil1,4%
• 8º maiorR$ 83 mil0,6%
• 9º maiorR$ 66 mil0,5%
• 10º maiorR$ 61 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.