POSITIVO TEC FIDC - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 28,7 mi para R$ 7,6 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 7,6 mi em 09/2026 (-73,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 28,7 mi

-73,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,7 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 72,8% em 10/2025 (era 29,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,5%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

41,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 892 mil61,9%
• 31–60 dR$ 549 mil38,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 44,8% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 25,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 25,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.