BRD FIDC

Patrimônio líquido de R$ 31,4 mi em 09/2026 (+173,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 31,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,4 mi

+173,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 31,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

10,7%

Subordinada · 12 meses

27,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi59,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 12 mi40,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi3,7%
• 31–60 dR$ 620 mil2,0%
• 61–90 dR$ 990 mil3,3%
• 91–120 dR$ 841 mil2,8%
• 121–150 dR$ 729 mil2,4%
• 151–180 dR$ 908 mil3,0%
• 181–360 dR$ 4,4 mi14,6%
• 361–720 dR$ 7,5 mi24,9%
• 721–1080 dR$ 5,1 mi16,7%
• > 1080 dR$ 8 mi26,6%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 273 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 168 mil61,5%
• 31–60 dR$ 41 mil15,0%
• 61–90 dR$ 41 mil15,2%
• 91–120 dR$ 13 mil4,9%
• 121–150 dR$ 10 mil3,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 97,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 97,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi40,5%
• 2º maiorR$ 3,1 mi10,3%
• 3º maiorR$ 2,3 mi7,5%
• 4º maiorR$ 1,7 mi5,7%
• 5º maiorR$ 1,4 mi4,7%
• 6º maiorR$ 1,2 mi4,0%
• 7º maiorR$ 1,2 mi3,9%
• 8º maiorR$ 1,1 mi3,6%
• 9º maiorR$ 804 mil2,7%
• 10º maiorR$ 668 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.