SCAN FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 72,0% para 48,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 128,9 mi em 09/2026 (+81,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,3 mi e devolveu R$ 1,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 128,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 70,9 mi

+81,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 129,1 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 48,3% em 09/2026 (era 72,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 124,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 129,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 125 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mi45,2%
• 31–60 dR$ 30 mi24,1%
• 61–90 dR$ 32 mi25,2%
• 91–120 dR$ 773 mil0,6%
• 121–150 dR$ 621 mil0,5%
• 151–180 dR$ 612 mil0,5%
• 181–360 dR$ 2,8 mi2,3%
• 361–720 dR$ 2 mi1,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 8,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 387,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 387,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,8 mi6,2%
• 2º maiorR$ 3,5 mi2,8%
• 3º maiorR$ 2,9 mi2,3%
• 4º maiorR$ 2,7 mi2,1%
• 5º maiorR$ 2,7 mi2,1%
• 6º maiorR$ 2,4 mi1,9%
• 7º maiorR$ 2,3 mi1,8%
• 8º maiorR$ 2,2 mi1,8%
• 9º maiorR$ 2 mi1,6%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.