BF3 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 50,3 mi em 09/2026 (+108,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,0 mi e devolveu R$ 8 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 24,1 mi

+108,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 75,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

56,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 49,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 49,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mi99,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 366 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi36,8%
• 31–60 dR$ 13 mi26,3%
• 61–90 dR$ 10 mi20,5%
• 91–120 dR$ 8,2 mi16,4%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 189 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 62 mil32,7%
• 61–90 dR$ 63 mil33,6%
• 91–120 dR$ 63 mil33,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 131,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 64 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 131,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 64 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 77,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi42,3%
• 2º maiorR$ 13 mi25,6%
• 3º maiorR$ 1,9 mi3,8%
• 4º maiorR$ 1,6 mi3,2%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 6º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 7º maiorR$ 1,3 mi2,7%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 9º maiorR$ 731 mil1,5%
• 10º maiorR$ 612 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.