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Patrimônio líquido de -R$ 488.980,00 em 09/2026 (-233,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 488.980,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 367 mil

-233,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 456,00

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-98,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-12,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 456,00.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 563 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mil5,2%
• 31–60 dR$ 12 mil2,6%
• 61–90 dR$ 23 mil5,0%
• 91–120 dR$ 11 mil2,5%
• 121–150 dR$ 23 mil4,8%
• 151–180 dR$ 11 mil2,4%
• 181–360 dR$ 93 mil20,0%
• 361–720 dR$ 149 mil31,9%
• 721–1080 dR$ 119 mil25,6%

17,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 98 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mil12,5%
• 61–90 dR$ 12 mil12,5%
• 91–120 dR$ 12 mil12,5%
• 121–150 dR$ 12 mil12,5%
• 151–180 dR$ 12 mil12,5%
• 181–360 dR$ 37 mil37,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.