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Patrimônio líquido de R$ 27,1 mi em 09/2026 (+2,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 mi e devolveu R$ 6,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,5 mi

+2,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,3 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 86,0% em 09/2026 (era 73,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

20,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 25 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,7 mi6,6%
• 361–720 dR$ 484 mil1,9%
• 721–1080 dR$ 15 mi58,4%
• > 1080 dR$ 8,4 mi33,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.