G5 FIDC TG

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 35,3 mi → R$ 139,6 mi).

Patrimônio líquido de R$ 139,6 mi em 09/2026 (+295,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 80,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 139,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,3 mi

+295,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 139,6 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 40,8% em 09/2026 (era 35,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

44,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 136,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 139,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 137 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 34 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 102 mi75,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,4% (07/2025).

• 1º maiorR$ 32 mi23,2%
• 2º maiorR$ 32 mi23,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.