YELLOW CAPITAL I FIDC MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 1,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,4 mi e devolveu R$ 38 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

13,4%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1,7 mi93,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 118 mil6,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi84,6%
• 31–60 dR$ 199 mil12,4%
• 61–90 dR$ 31 mil2,0%
• 91–120 dR$ 7 mil0,4%
• 121–150 dR$ 8 mil0,5%
• 151–180 dR$ 3 mil0,2%

10,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 184 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 184 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 882 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 882 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 161 mil9,0%
• 2º maiorR$ 91 mil5,1%
• 3º maiorR$ 73 mil4,1%
• 4º maiorR$ 70 mil3,9%
• 5º maiorR$ 67 mil3,8%
• 6º maiorR$ 46 mil2,6%
• 7º maiorR$ 37 mil2,1%
• 8º maiorR$ 32 mil1,8%
• 9º maiorR$ 25 mil1,4%
• 10º maiorR$ 25 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.