CRED FACILE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio17,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-08), contra 32,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 38,6 mi em 08/2026 (-28,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,6 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 53,7 mi

-28,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-7,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 146 mil em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 39,7 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 51 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• 91–120 dR$ 42 mi100,0%

17,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 9,0 mi), contra 32,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• 151–180 dR$ 9 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 36,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 36,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.