PRECATO V FIDC

Patrimônio líquido de R$ 28,9 mi em 09/2026 (+81,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,9 mi

+81,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,0 mi

Cotistas

49

soma das séries

Subordinação de 70,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 30,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi99,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 49 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 379 mil1,4%
• 181–360 dR$ 1,7 mi6,2%
• 361–720 dR$ 16 mi57,4%
• 721–1080 dR$ 194 mil0,7%
• > 1080 dR$ 9,3 mi34,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 48,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi48,7%
• 2º maiorR$ 9,2 mi33,7%
• 3º maiorR$ 2,9 mi10,6%
• 4º maiorR$ 1 mi3,8%
• 5º maiorR$ 359 mil1,3%
• 6º maiorR$ 167 mil0,6%
• 7º maiorR$ 151 mil0,6%
• 8º maiorR$ 150 mil0,6%
• 9º maiorR$ 32 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.