KREDITKARTE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 91,4 mi para R$ 14,0 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 64,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 14,0 mi em 09/2026 (-84,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 80,1 mi e devolveu R$ 66,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 91,4 mi

-84,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 01/2026 (era 53,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

6,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 115 mil100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 115 mil), contra 8,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 97 mil84,1%
• 91–120 dR$ 17 mil15,0%
• 121–150 dR$ 1 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 76,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 76,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mil40,1%
• 2º maiorR$ 16 mil22,0%
• 3º maiorR$ 13 mil18,3%
• 4º maiorR$ 6 mil8,4%
• 5º maiorR$ 6 mil7,8%
• 6º maiorR$ 4 mil5,5%
• 7º maiorR$ 4 mil5,5%
• 8º maiorR$ 3 mil4,7%
• 9º maiorR$ 3 mil3,7%
• 10º maiorR$ 2 mil3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.