4P FIDC

Patrimônio líquido de R$ 62,3 mi em 09/2026 (+123,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,9 mi e devolveu R$ 102 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 62,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 27,9 mi

+123,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 91,0% em 09/2026 (era 90,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

33,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 39 mi74,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8,4 mi16,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,7 mi7,1%
• ImobiliárioR$ 721 mil1,4%
• IndustrialR$ 331 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi47,9%
• 31–60 dR$ 2,4 mi4,7%
• 61–90 dR$ 1,4 mi2,7%
• 91–120 dR$ 15 mi28,8%
• 121–150 dR$ 1,9 mi3,7%
• 151–180 dR$ 595 mil1,1%
• 181–360 dR$ 1,7 mi3,3%
• 361–720 dR$ 145 mil0,3%
• 721–1080 dR$ 154 mil0,3%
• > 1080 dR$ 3,7 mi7,1%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 513 mil), contra 24,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 510 mil99,3%
• 31–60 dR$ 4 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 614,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 614,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 50,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi27,7%
• 2º maiorR$ 4,1 mi7,8%
• 3º maiorR$ 3 mi5,8%
• 4º maiorR$ 2,7 mi5,1%
• 5º maiorR$ 1,9 mi3,7%
• 6º maiorR$ 1,9 mi3,6%
• 7º maiorR$ 846 mil1,6%
• 8º maiorR$ 700 mil1,3%
• 9º maiorR$ 697 mil1,3%
• 10º maiorR$ 608 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.