SOLDI INVEST FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 62,3% para 49,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 436,6 mi em 09/2026 (+125,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 303,9 mi e devolveu R$ 127,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 436,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 193,5 mi

+125,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 440,1 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 49,9% em 09/2026 (era 62,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

40,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 437,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 440,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 437 mi100,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 81 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 49 mil0,0%
• 31–60 dR$ 5,6 mi1,3%
• 61–90 dR$ 255 mi59,4%
• 91–120 dR$ 6 mi1,4%
• 121–150 dR$ 486 mil0,1%
• 181–360 dR$ 28 mi6,6%
• 361–720 dR$ 133 mi31,1%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 872,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 872,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 77,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 338 mi77,3%
• 2º maiorR$ 62 mi14,3%
• 3º maiorR$ 37 mi8,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.