ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 27,0% para 20,3% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 43,9 mi em 09/2026 (+99,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,0 mi

+99,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 44,1 mi

Cotistas

98

soma das séries

Subordinação de 20,3% em 09/2026 (era 27,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

50,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 38,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 44,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 39 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 2,8 mi7,5%
• 361–720 dR$ 1,4 mi3,7%
• 721–1080 dR$ 173 mil0,5%
• > 1080 dR$ 33 mi88,3%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 838 mil), contra 3,3% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 838 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,9 mi23,0%
• 2º maiorR$ 6,3 mi16,2%
• 3º maiorR$ 6 mi15,5%
• 4º maiorR$ 2,4 mi6,2%
• 5º maiorR$ 2,3 mi5,9%
• 6º maiorR$ 1,7 mi4,3%
• 7º maiorR$ 1,7 mi4,3%
• 8º maiorR$ 1,5 mi3,9%
• 9º maiorR$ 1,1 mi2,8%
• 10º maiorR$ 1 mi2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.