PETTRA FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 71,2% para 40,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 54,0 mi em direitos creditórios (29,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 54,0 mi → R$ 320,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 320,1 mi em 09/2026 (+492,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 385,7 mi e devolveu R$ 156,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 320,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 54,0 mi

+492,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 321,1 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 40,2% em 09/2026 (era 71,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

18,3%

Subordinada · 12 meses

34,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 300,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 318,3 mi; R$ 12,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 249 mi82,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi17,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 111 mi37,0%
• 31–60 dR$ 91 mi30,2%
• 61–90 dR$ 44 mi14,8%
• 91–120 dR$ 2,1 mi0,7%
• 121–150 dR$ 50 mil0,0%
• 721–1080 dR$ 52 mi17,3%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 760 mil), contra 1,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 741 mil97,4%
• 31–60 dR$ 18 mil2,4%
• 61–90 dR$ 1 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 986,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 54,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 986,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 54,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 69 mi23,0%
• 2º maiorR$ 41 mi13,6%
• 3º maiorR$ 29 mi9,8%
• 4º maiorR$ 11 mi3,6%
• 5º maiorR$ 6,7 mi2,2%
• 6º maiorR$ 6,7 mi2,2%
• 7º maiorR$ 6,1 mi2,0%
• 8º maiorR$ 5,6 mi1,9%
• 9º maiorR$ 5,1 mi1,7%
• 10º maiorR$ 3,6 mi1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.