FIDC DAV

Patrimônio líquido de R$ 26,9 mi em 09/2026 (+17,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,9 mi

+17,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 26,9 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 26,8% em 09/2026 (era 28,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 1,7 mi8,8%
• 61–90 dR$ 1,1 mi5,7%
• 91–120 dR$ 820,0%
• 181–360 dR$ 131 mil0,7%
• 361–720 dR$ 5,5 mi29,1%
• 721–1080 dR$ 8,9 mi47,2%
• > 1080 dR$ 1,6 mi8,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.