CP III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 221,7 mi em 09/2026 (-25,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 81,8 mi e devolveu R$ 186,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 221,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 296,7 mi

-25,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 221,8 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 209,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 221,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 202 mi96,6%
• Ações judiciaisR$ 7,2 mi3,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 504 mil0,2%
• 61–90 dR$ 1,3 mi0,6%
• 91–120 dR$ 11 mi5,0%
• 121–150 dR$ 714 mil0,3%
• 151–180 dR$ 1,3 mi0,6%
• 181–360 dR$ 23 mi11,0%
• 361–720 dR$ 70 mi33,7%
• 721–1080 dR$ 64 mi30,7%
• > 1080 dR$ 37 mi17,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 102,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 102,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 106 mi50,9%
• 2º maiorR$ 66 mi31,5%
• 3º maiorR$ 14 mi6,8%
• 4º maiorR$ 9 mi4,3%
• 5º maiorR$ 4,8 mi2,3%
• 6º maiorR$ 4,5 mi2,1%
• 7º maiorR$ 2,9 mi1,4%
• 8º maiorR$ 341 mil0,2%
• 9º maiorR$ 300 mil0,1%
• 10º maiorR$ 256 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.