MAVERICK FIDC

Patrimônio líquido de R$ 3,9 mi em 09/2026 (+245,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,2 mi e devolveu R$ 3,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 mi

+245,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,8 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 81,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

61,6%

Subordinada · 12 meses

168,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 913 mil29,7%
• > 1080 dR$ 2,2 mi70,3%

25,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi100,0%

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,9% (03/2026).

• 1º maiorR$ 3,9 mi95,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.