BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 13,0 mi em 09/2026 (+251,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,9 mi e devolveu R$ 413 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,7 mi

+251,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,0 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 25,7% em 09/2026 (era 29,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

13,6%

Subordinada · 12 meses

158,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,0 mi; R$ 12,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil82,6%
• 31–60 dR$ 29817,4%

78,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mil19,4%
• 31–60 dR$ 1 mil21,8%
• 61–90 dR$ 1 mil20,5%
• 91–120 dR$ 1 mil17,8%
• 121–150 dR$ 83213,2%
• 151–180 dR$ 2634,2%
• 181–360 dR$ 1953,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 47,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2 mil47,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.