OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 128,1 mi em 09/2026 (+15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 128,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 111,3 mi

+15,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 128,3 mi

Cotistas

1.682

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 56,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 128,3 mi; R$ 53,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 38 mi68,0%
• AgronegócioR$ 9,1 mi16,2%
• ImobiliárioR$ 8,9 mi15,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 2,7 mi4,8%
• 361–720 dR$ 6,4 mi11,4%
• 721–1080 dR$ 5,7 mi10,2%
• > 1080 dR$ 41 mi73,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.