VALORA VANGUARD FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 167,5 mi → R$ 865,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 865,9 mi em 09/2026 (+416,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 721,0 mi e devolveu R$ 87,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 865,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 167,5 mi

+416,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 867,9 mi

Cotistas

13.368

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 866,0 mi; R$ 610,7 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.