BOS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 13,1 mi em 09/2026 (+76,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,7 mi e devolveu R$ 10 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,4 mi

+76,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi91,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 732 mil5,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 369 mil2,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,9 mi53,3%
• 31–60 dR$ 3,5 mi27,3%
• 61–90 dR$ 1,6 mi12,3%
• 91–120 dR$ 288 mil2,2%
• 121–150 dR$ 84 mil0,6%
• 151–180 dR$ 41 mil0,3%
• 181–360 dR$ 195 mil1,5%
• 361–720 dR$ 211 mil1,6%
• 721–1080 dR$ 88 mil0,7%
• > 1080 dR$ 5 mil0,0%

4,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 564 mil), contra 25,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 387 mil68,6%
• 31–60 dR$ 83 mil14,7%
• 61–90 dR$ 11 mil1,9%
• 91–120 dR$ 3 mil0,6%
• 181–360 dR$ 80 mil14,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 69,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 69,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 522 mil4,1%
• 2º maiorR$ 503 mil3,9%
• 3º maiorR$ 454 mil3,5%
• 4º maiorR$ 430 mil3,4%
• 5º maiorR$ 377 mil2,9%
• 6º maiorR$ 342 mil2,7%
• 7º maiorR$ 340 mil2,7%
• 8º maiorR$ 294 mil2,3%
• 9º maiorR$ 283 mil2,2%
• 10º maiorR$ 281 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.