NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 50,6% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 75,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,5 mi e devolveu R$ 4,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 75,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 75,7 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 21,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

22,2%

Subordinada · 12 meses

-74,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 59,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 75,7 mi; R$ 6,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 72 mi100,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 00,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi3,7%
• 31–60 dR$ 2,2 mi3,5%
• 61–90 dR$ 1,9 mi3,1%
• 91–120 dR$ 1,9 mi3,1%
• 121–150 dR$ 1,4 mi2,2%
• 151–180 dR$ 2,2 mi3,6%
• 181–360 dR$ 9,1 mi14,8%
• 361–720 dR$ 14 mi22,4%
• 721–1080 dR$ 9,5 mi15,5%
• > 1080 dR$ 17 mi28,1%

14,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi20,3%
• 31–60 dR$ 1,6 mi15,2%
• 61–90 dR$ 1,5 mi14,8%
• 91–120 dR$ 1,1 mi11,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi11,5%
• 151–180 dR$ 998 mil9,6%
• 181–360 dR$ 1,8 mi17,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.