HALFDOME II FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 35,7 mi → R$ 164,7 mi).

Patrimônio líquido de R$ 164,7 mi em 09/2026 (+361,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 122,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 164,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,7 mi

+361,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 213,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 85,2% em 09/2026 (era 43,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

55,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 213,6 mi; R$ 128,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 5,8 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,8 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.