MV I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 35,6 mi em 09/2026 (+96,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,2 mi

+96,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,2 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 26,4% em 09/2026 (era 23,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

55,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 35,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 33 mi92,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi4,9%
• ImobiliárioR$ 933 mil2,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 65 mil0,2%
• 121–150 dR$ 83 mil0,2%
• 151–180 dR$ 1,1 mi3,3%
• 181–360 dR$ 13 mi36,6%
• 361–720 dR$ 17 mi50,0%
• 721–1080 dR$ 2,8 mi8,3%
• > 1080 dR$ 476 mil1,4%

3,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 106 mil8,2%
• 61–90 dR$ 287 mil22,4%
• 91–120 dR$ 889 mil69,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 75,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi75,3%
• 2º maiorR$ 1,7 mi4,9%
• 3º maiorR$ 933 mil2,6%
• 4º maiorR$ 896 mil2,5%
• 5º maiorR$ 862 mil2,4%
• 6º maiorR$ 840 mil2,4%
• 7º maiorR$ 723 mil2,0%
• 8º maiorR$ 520 mil1,5%
• 9º maiorR$ 475 mil1,3%
• 10º maiorR$ 463 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.