NTZ ALPHA FI EM DIREITOS CRÉDITORIOS NPDE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 22,3 mi para R$ 8,4 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 8,4 mi em 09/2026 (-62,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,3 mi

-62,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 8,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-70,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,4 mi; R$ 7,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.