AMFI ORRAM FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 18,6% para 10,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 27,4 mi em 09/2026 (+77,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,5 mi

+77,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 28,6 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 10,8% em 09/2026 (era 18,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 5,7 mi24,4%
• 361–720 dR$ 18 mi75,2%
• 721–1080 dR$ 96 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.