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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto26,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 155,5 mi em 09/2026 (+113,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 155,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 72,8 mi

+113,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 156,1 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 68,0% em 09/2026 (era 43,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,9%

Mezanino · 12 meses

24,9%

Subordinada · 12 meses

247,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 155,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 156,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 156 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 41 mil0,0%
• 31–60 dR$ 506 mil0,4%
• 61–90 dR$ 5,7 mi5,0%
• 91–120 dR$ 8 mi7,0%
• 121–150 dR$ 11 mi9,6%
• 151–180 dR$ 1,5 mi1,3%
• 181–360 dR$ 63 mi55,6%
• 361–720 dR$ 24 mi21,0%

26,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 41,9 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi2,8%
• 31–60 dR$ 1,4 mi3,3%
• 61–90 dR$ 1,1 mi2,7%
• 91–120 dR$ 5,8 mi13,8%
• 121–150 dR$ 18 mi43,3%
• 151–180 dR$ 4,6 mi11,0%
• 181–360 dR$ 9,7 mi23,1%

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 156 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.