GALLERIA FIDC 2

Patrimônio líquido de R$ 388,7 mi em 09/2026 (+89,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 187,9 mi e devolveu R$ 58,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 388,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 205,7 mi

+89,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 391,0 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 11,7% em 09/2026 (era 10,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

15,4%

Subordinada · 12 meses

46,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 377,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 386,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 382 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi1,5%
• 31–60 dR$ 5,4 mi1,4%
• 61–90 dR$ 6,2 mi1,6%
• 91–120 dR$ 5,8 mi1,5%
• 121–150 dR$ 5,9 mi1,6%
• 151–180 dR$ 6,4 mi1,7%
• 181–360 dR$ 33 mi8,8%
• 361–720 dR$ 59 mi15,7%
• 721–1080 dR$ 50 mi13,2%
• > 1080 dR$ 201 mi53,0%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,1 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi66,6%
• 31–60 dR$ 594 mil19,2%
• 61–90 dR$ 176 mil5,7%
• 91–120 dR$ 78 mil2,5%
• 121–150 dR$ 59 mil1,9%
• 151–180 dR$ 19 mil0,6%
• 181–360 dR$ 89 mil2,9%
• 361–720 dR$ 17 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 571,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 571,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi2,9%
• 2º maiorR$ 10 mi2,7%
• 3º maiorR$ 10 mi2,7%
• 4º maiorR$ 9,3 mi2,5%
• 5º maiorR$ 7,7 mi2,1%
• 6º maiorR$ 7,7 mi2,0%
• 7º maiorR$ 7,4 mi2,0%
• 8º maiorR$ 6,5 mi1,7%
• 9º maiorR$ 6,1 mi1,6%
• 10º maiorR$ 5,5 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.