ALOHA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 1,2% para 7,6% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 64,8 mi em 09/2026 (+352,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 39,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 64,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 14,3 mi

+352,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 65,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,7 mi; R$ 25 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 42 mi64,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi24,2%
• AgronegócioR$ 3,8 mi5,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi4,3%
• IndustrialR$ 417 mil0,6%
• ImobiliárioR$ 253 mil0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 40 mi66,5%
• 31–60 dR$ 9 mi15,0%
• 61–90 dR$ 1,1 mi1,8%
• 91–120 dR$ 770 mil1,3%
• 121–150 dR$ 747 mil1,2%
• 151–180 dR$ 696 mil1,2%
• 181–360 dR$ 3,3 mi5,5%
• 361–720 dR$ 2,1 mi3,4%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi2,4%
• > 1080 dR$ 991 mil1,7%

7,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi), contra 1,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 955 mil19,2%
• 31–60 dR$ 985 mil19,8%
• 61–90 dR$ 1,9 mi39,0%
• 91–120 dR$ 834 mil16,8%
• 121–150 dR$ 185 mil3,7%
• 151–180 dR$ 75 mil1,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 337,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 337,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 31 mi49,8%
• 2º maiorR$ 7,6 mi12,3%
• 3º maiorR$ 7,6 mi12,3%
• 4º maiorR$ 4,4 mi7,1%
• 5º maiorR$ 2,5 mi4,1%
• 6º maiorR$ 2,1 mi3,4%
• 7º maiorR$ 1,8 mi2,9%
• 8º maiorR$ 1,6 mi2,6%
• 9º maiorR$ 1,1 mi1,7%
• 10º maiorR$ 1 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.