UNION CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,5 mi em 09/2026 (-5,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,6 mi

-5,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 82,8% em 09/2026 (era 86,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-13,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2,5 mi100,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi68,2%
• 31–60 dR$ 620 mil24,7%
• 61–90 dR$ 101 mil4,0%
• 91–120 dR$ 78 mil3,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1 mil), contra 1,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 1 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 572 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 572 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 57,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 677 mil26,9%
• 2º maiorR$ 241 mil9,6%
• 3º maiorR$ 206 mil8,2%
• 4º maiorR$ 173 mil6,9%
• 5º maiorR$ 154 mil6,1%
• 6º maiorR$ 122 mil4,8%
• 7º maiorR$ 117 mil4,7%
• 8º maiorR$ 96 mil3,8%
• 9º maiorR$ 78 mil3,1%
• 10º maiorR$ 76 mil3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.