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Patrimônio líquido de R$ 23,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,1 mi e devolveu R$ 500 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 24,1 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 34,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,9%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

-1,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi6,5%
• 31–60 dR$ 1,1 mi6,3%
• 61–90 dR$ 1 mi6,2%
• 91–120 dR$ 985 mil5,8%
• 121–150 dR$ 920 mil5,4%
• 151–180 dR$ 876 mil5,1%
• 181–360 dR$ 4,3 mi25,3%
• 361–720 dR$ 4,7 mi27,8%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi7,4%
• > 1080 dR$ 734 mil4,3%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 129 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mil23,0%
• 31–60 dR$ 20 mil15,4%
• 61–90 dR$ 20 mil15,4%
• 91–120 dR$ 20 mil15,4%
• 121–150 dR$ 20 mil15,4%
• 151–180 dR$ 20 mil15,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 25,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 25,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 747 mil4,5%
• 2º maiorR$ 609 mil3,6%
• 3º maiorR$ 609 mil3,6%
• 4º maiorR$ 499 mil3,0%
• 5º maiorR$ 438 mil2,6%
• 6º maiorR$ 381 mil2,3%
• 7º maiorR$ 361 mil2,2%
• 8º maiorR$ 356 mil2,1%
• 9º maiorR$ 346 mil2,1%
• 10º maiorR$ 310 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.