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Patrimônio líquido de R$ 32,1 mi em 09/2026 (+15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,2 mi e devolveu R$ 9,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 27,9 mi

+15,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 82,1% em 03/2026 (era 85,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,9%

Mezanino · 12 meses

18,6%

Subordinada · 12 meses

-99,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi91,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 977 mil4,3%
• IndustrialR$ 356 mil1,6%
• AgronegócioR$ 226 mil1,0%
• ImobiliárioR$ 168 mil0,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 132 mil0,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 533 mil2,5%
• 31–60 dR$ 492 mil2,3%
• 61–90 dR$ 731 mil3,4%
• 91–120 dR$ 617 mil2,9%
• 121–150 dR$ 708 mil3,3%
• 151–180 dR$ 656 mil3,1%
• 181–360 dR$ 3,1 mi14,4%
• 361–720 dR$ 3,9 mi18,2%
• 721–1080 dR$ 3 mi14,2%
• > 1080 dR$ 7,6 mi35,7%

6,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 5,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 185 mil12,9%
• 31–60 dR$ 362 mil25,3%
• 61–90 dR$ 238 mil16,6%
• 91–120 dR$ 29 mil2,0%
• 121–150 dR$ 187 mil13,1%
• 151–180 dR$ 144 mil10,0%
• 181–360 dR$ 288 mil20,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 655 mil3,3%
• 2º maiorR$ 457 mil2,3%
• 3º maiorR$ 355 mil1,8%
• 4º maiorR$ 246 mil1,3%
• 5º maiorR$ 236 mil1,2%
• 6º maiorR$ 226 mil1,1%
• 7º maiorR$ 216 mil1,1%
• 8º maiorR$ 214 mil1,1%
• 9º maiorR$ 207 mil1,1%
• 10º maiorR$ 200 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.