VGR CONSIGNADO FIDC - RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 37,5 mi → R$ 115,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 115,0 mi em 09/2026 (+206,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 60,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 115,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,5 mi

+206,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 115,6 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 36,5% em 09/2026 (era 38,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

22,6%

Subordinada · 12 meses

53,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 113,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 115,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 117 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi2,8%
• 31–60 dR$ 3,5 mi3,0%
• 61–90 dR$ 3,4 mi2,9%
• 91–120 dR$ 3,3 mi2,8%
• 121–150 dR$ 3,2 mi2,8%
• 151–180 dR$ 3,2 mi2,7%
• 181–360 dR$ 17 mi14,9%
• 361–720 dR$ 28 mi23,9%
• 721–1080 dR$ 20 mi17,4%
• > 1080 dR$ 31 mi26,7%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 479 mil41,3%
• 31–60 dR$ 225 mil19,4%
• 61–90 dR$ 135 mil11,6%
• 91–120 dR$ 99 mil8,5%
• 121–150 dR$ 71 mil6,1%
• 151–180 dR$ 49 mil4,3%
• 181–360 dR$ 94 mil8,1%
• 361–720 dR$ 8 mil0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 89,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 89,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.