NILO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 14,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 34,8 mi em 09/2026 (+94,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,0 mi e devolveu R$ 3,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,9 mi

+94,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 34,9 mi

Cotistas

42

soma das séries

Subordinação de 10,0% em 09/2026 (era 13,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

18,5%

Subordinada · 12 meses

-36,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 33,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,9 mi; R$ 855 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 873 mil2,6%
• 31–60 dR$ 866 mil2,6%
• 61–90 dR$ 854 mil2,5%
• 91–120 dR$ 840 mil2,5%
• 121–150 dR$ 822 mil2,4%
• 151–180 dR$ 805 mil2,4%
• 181–360 dR$ 4,5 mi13,4%
• 361–720 dR$ 7,6 mi22,6%
• 721–1080 dR$ 5,6 mi16,5%
• > 1080 dR$ 11 mi32,4%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 325 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 160 mil49,2%
• 31–60 dR$ 46 mil14,1%
• 61–90 dR$ 28 mil8,6%
• 91–120 dR$ 23 mil6,9%
• 121–150 dR$ 19 mil5,9%
• 151–180 dR$ 13 mil3,9%
• 181–360 dR$ 36 mil11,0%
• 361–720 dR$ 9790,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.