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Patrimônio líquido de R$ 4,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 4,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-11,4%

Mezanino · 12 meses

9,2%

Subordinada · 12 meses

-20,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,2 mi50,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi49,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 97 mil2,3%
• 31–60 dR$ 93 mil2,2%
• 61–90 dR$ 89 mil2,1%
• 91–120 dR$ 2,1 mi48,1%
• 121–150 dR$ 83 mil1,9%
• 151–180 dR$ 80 mil1,9%
• 181–360 dR$ 423 mil9,9%
• 361–720 dR$ 575 mil13,4%
• 721–1080 dR$ 337 mil7,9%
• > 1080 dR$ 444 mil10,4%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil33,9%
• 61–90 dR$ 8 mil66,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 46,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2 mi46,0%
• 2º maiorR$ 178 mil4,1%
• 3º maiorR$ 72 mil1,7%
• 4º maiorR$ 63 mil1,5%
• 5º maiorR$ 62 mil1,4%
• 6º maiorR$ 60 mil1,4%
• 7º maiorR$ 54 mil1,3%
• 8º maiorR$ 54 mil1,3%
• 9º maiorR$ 52 mil1,2%
• 10º maiorR$ 51 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.